三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,970,905 | 3,790,677 |
| コール・ローン | 621,871,484 | 593,213,409 |
| 株式 | 15,541,382,000 | 16,858,104,240 |
| 未収入金 | 154,614,141 | 255,157,329 |
| 未収配当金 | 219,487,696 | 150,383,746 |
| 流動資産計 | 16,539,326,226 | 17,860,649,401 |
| 資産の部合計 | 16,539,326,226 | 17,860,649,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,820,222 | 87,864,291 |
| 未払収益分配金 | 289,095,409 | 334,768,117 |
| 未払解約金 | 50,927,940 | 36,122,678 |
| 未払受託者報酬 | 8,499,023 | 8,644,053 |
| 未払委託者報酬 | 130,288,557 | 132,749,683 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 557,906,151 | 600,423,822 |
| 負債の部合計 | 557,906,151 | 600,423,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,454,770,477 | 13,390,724,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,526,649,598 | 3,869,500,885 |
| （分配準備積立金） | 2,101,094,044 | 4,113,070,834 |
| 元本等合計 | 15,981,420,075 | 17,260,225,579 |
| 純資産の部合計 | 15,981,420,075 | 17,260,225,579 |
| 負債・純資産合計 | 16,539,326,226 | 17,860,649,401 |
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