三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,790,677 | － |
| コール・ローン | 593,213,409 | 474,227,776 |
| 株式 | 16,858,104,240 | 16,626,760,960 |
| 未収入金 | 255,157,329 | 167,345,754 |
| 未収配当金 | 150,383,746 | 246,953,854 |
| 流動資産計 | 17,860,649,401 | 17,515,288,344 |
| 資産の部合計 | 17,860,649,401 | 17,515,288,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 87,864,291 | － |
| 未払収益分配金 | 334,768,117 | 317,728,545 |
| 未払解約金 | 36,122,678 | 39,581,354 |
| 未払受託者報酬 | 8,644,053 | 8,853,225 |
| 未払委託者報酬 | 132,749,683 | 136,688,680 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 600,423,822 | 503,126,804 |
| 負債の部合計 | 600,423,822 | 503,126,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,390,724,694 | 12,709,141,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,869,500,885 | 4,303,019,726 |
| （分配準備積立金） | 4,113,070,834 | 4,437,858,565 |
| 元本等合計 | 17,260,225,579 | 17,012,161,540 |
| 純資産の部合計 | 17,260,225,579 | 17,012,161,540 |
| 負債・純資産合計 | 17,860,649,401 | 17,515,288,344 |
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