スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2009年11月25日
- 7億2290万
- 2014年11月26日 -50.94%
- 3億5465万
- 2015年11月25日 +94.96%
- 6億9143万
- 2016年11月25日 -20.7%
- 5億4831万
- 2017年11月25日 -0.25%
- 5億4693万
- 2018年11月25日 +43.31%
- 7億8379万
- 2019年11月27日 -9.59%
- 7億860万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2020/02/25 9:07
① 定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。2020/02/25 9:07
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2020/02/25 9:07
以下は2019年12月30日現在の状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2020/02/25 9:07
第19期中間計算期間自 2018年5月26日至 2018年11月25日 第20期中間計算期間自 2019年5月28日至 2019年11月27日 営業収益 受取配当金 21,701,155 19,910,259 有価証券売買等損益 △186,048,704 239,359,048 その他収益 180 390 営業収益合計 △164,347,369 259,269,697 営業費用 支払利息 18,214 11,730 受託者報酬 1,247,157 1,109,450 委託者報酬 19,954,477 17,751,224 その他費用 16,156 101,466 営業費用合計 21,236,004 18,973,870 営業利益又は営業損失(△) △185,583,373 240,295,827 経常利益又は経常損失(△) △185,583,373 240,295,827 中間純利益又は中間純損失(△) △185,583,373 240,295,827 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △240,245 2,083,835 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,407,509,323 1,089,231,159 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,101,157 4,029,722 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,101,157 4,029,722 剰余金減少額又は欠損金増加額 50,856,295 33,308,220 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 50,856,295 33,308,220 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,181,411,057 1,298,164,653 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2020/02/25 9:07
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2020/02/25 9:07
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2020/02/25 9:07
e border="0" width="616">期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2000年5月26日 至 2001年5月25日 0.0000 2期 自 2001年5月26日 至 2002年5月27日 0.0000 3期 自 2002年5月28日 至 2003年5月26日 0.0000 4期 自 2003年5月27日 至 2004年5月25日 0.0100 5期 自 2004年5月26日 至 2005年5月25日 0.0050 6期 自 2005年5月26日 至 2006年5月25日 0.0000 7期 自 2006年5月26日 至 2007年5月25日 0.0000 8期 自 2007年5月26日 至 2008年5月26日 0.0000 9期 自 2008年5月27日 至 2009年5月25日 0.0000 10期 自 2009年5月26日 至 2010年5月25日 0.0000 11期 自 2010年5月26日 至 2011年5月25日 0.0000 12期 自 2011年5月26日 至 2012年5月25日 0.0000 13期 自 2012年5月26日 至 2013年5月27日 0.0000 14期 自 2013年5月28日 至 2014年5月26日 0.0000 15期 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 0.0300 16期 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 0.0000 17期 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 0.0300 18期 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 0.0300 19期 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 0.0300 期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2000年5月26日 至 2001年5月25日 0.0000 2期 自 2001年5月26日 至 2002年5月27日 0.0000 3期 自 2002年5月28日 至 2003年5月26日 0.0000 4期 自 2003年5月27日 至 2004年5月25日 0.0100 5期 自 2004年5月26日 至 2005年5月25日 0.0050 6期 自 2005年5月26日 至 2006年5月25日 0.0000 7期 自 2006年5月26日 至 2007年5月25日 0.0000 8期 自 2007年5月26日 至 2008年5月26日 0.0000 9期 自 2008年5月27日 至 2009年5月25日 0.0000 10期 自 2009年5月26日 至 2010年5月25日 0.0000 11期 自 2010年5月26日 至 2011年5月25日 0.0000 12期 自 2011年5月26日 至 2012年5月25日 0.0000 13期 自 2012年5月26日 至 2013年5月27日 0.0000 14期 自 2013年5月28日 至 2014年5月26日 0.0000 15期 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 0.0300 16期 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 0.0000 17期 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 0.0300 18期 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 0.0300 19期 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 0.0300 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】
e border="0" width="616">期 計算期間 前期末1口当たり純資産(分配落)円 当期末1口当たり純資産(分配付)円 収益率% 1期 自 2000年5月26日 至 2001年5月25日 1.0000 0.8576 △ 14.24 2期 自 2001年5月26日 至 2002年5月27日 0.8576 0.8368 △ 2.43 3期 自 2002年5月28日 至 2003年5月26日 0.8368 0.5966 △ 28.70 4期 自 2003年5月27日 至 2004年5月25日 0.5966 1.0506 76.10 5期 自 2004年5月26日 至 2005年5月25日 1.0406 1.0814 3.92 6期 自 2005年5月26日 至 2006年5月25日 1.0764 1.5973 48.39 7期 自 2006年5月26日 至 2007年5月25日 1.5973 1.4446 △ 9.56 8期 自 2007年5月26日 至 2008年5月26日 1.4446 1.1487 △ 20.48 9期 自 2008年5月27日 至 2009年5月25日 1.1487 0.7640 △ 33.49 10期 自 2009年5月26日 至 2010年5月25日 0.7640 0.7741 1.32 11期 自 2010年5月26日 至 2011年5月25日 0.7741 0.7750 0.12 12期 自 2011年5月26日 至 2012年5月25日 0.7750 0.7137 △ 7.91 13期 自 2012年5月26日 至 2013年5月27日 0.7137 1.2237 71.46 14期 自 2013年5月28日 至 2014年5月26日 1.2237 1.3777 12.58 15期 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 1.3777 1.9609 42.33 16期 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 1.9309 1.7861 △ 7.50 17期 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 1.7861 2.1459 20.14 18期 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 2.1159 2.4770 17.07 19期 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 2.4470 2.2269 △ 8.99 20期(中間期) 自 2019年5月28日 至 2019年11月27日 2.1969 2.4661 12.25 (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 期 計算期間 前期末2020/02/25 9:07 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/02/25 9:07- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2020/02/25 9:07
e border="0" width="616">資産の種類 国名 時価合計 投資比率 (円) (%) 株式 日本 2,151,070,820 98.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 37,509,535 1.71 合計(純資産総額) 2,188,580,355 100.00 資産の種類 国名 時価合計 投資比率 (円) (%) 株式 日本 2,151,070,820 98.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 37,509,535 1.71 合計(純資産総額) 2,188,580,355 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
e border="0" width="624">(単位:百万円) 前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 4,392 4,389 投資顧問料収入 6,371 5,145 受入手数料 102 41 その他営業収益 7 9 営業収益計 10,873 9,586 営業費用 支払手数料 1,090 1,567 広告宣伝費 135 91 調査費 168 232 委託計算費 22 25 営業雑経費 通信費 19 22 印刷費 17 30 協会費 13 15 諸会費 1 28 その他 3 3 営業費用計 1,473 2,018 一般管理費 給料 1,699 1,556 役員報酬 87 98 給料・手当 716 827 賞与 895 630 株式給付引当金繰入額 106 46 長期インセンティブ引当金繰入額 72 1 旅費交通費 167 233 事務委託費 ※ 454 ※ 650 業務委託費 397 471 不動産賃借料 188 186 租税公課 121 87 固定資産減価償却費 99 110 交際費 15 18 諸経費 154 155 一般管理費計 3,477 3,519 営業利益 5,922 4,048 営業外収益 受取利息 1 3 受取賃貸料 18 18 為替差益 - 74 雑収入 1 2 営業外収益計 21 99 営業外費用 為替差損 62 - 雑損失 2 0 営業外費用計 65 0 経常利益 5,878 4,147 特別利益 金融取引責任準備金戻入 - 0 特別利益計 - 0 特別損失 固定資産除却損 33 - 金融商品取引責任準備金繰入額 0 - 特別損失計 33 - 税引前当期純利益 5,845 4,147 法人税、住民税及び事業税 2,149 1,140 法人税等調整額 △129 120 法人税等合計 2,019 1,260 当期純利益 3,825 2,887 (単位:百万円) 前事業年度2020/02/25 9:07 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2020/02/25 9:07
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針2020/02/25 9:07
1. 固定資産の減価償却の方法- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期 年月日 純資産総額(円)(分配落) 純資産総額(円)(分配付) 1口当たり純資産額(円)(分配落) 1口当たり純資産額(円)(分配付) 1期 (2001年5月25日) 14,528,778,191 14,528,778,191 0.8576 0.8576 2期 (2002年5月27日) 9,661,970,265 9,661,970,265 0.8368 0.8368 3期 (2003年5月26日) 4,924,205,280 4,924,205,280 0.5966 0.5966 4期 (2004年5月25日) 6,390,747,448 6,452,161,905 1.0406 1.0506 5期 (2005年5月25日) 4,380,418,807 4,400,765,476 1.0764 1.0814 6期 (2006年5月25日) 9,881,612,098 9,881,612,098 1.5973 1.5973 7期 (2007年5月25日) 8,035,548,670 8,035,548,670 1.4446 1.4446 8期 (2008年5月26日) 5,073,902,940 5,073,902,940 1.1487 1.1487 9期 (2009年5月25日) 2,942,076,995 2,942,076,995 0.7640 0.7640 10期 (2010年5月25日) 2,451,916,612 2,451,916,612 0.7741 0.7741 11期 (2011年5月25日) 2,091,679,701 2,091,679,701 0.7750 0.7750 12期 (2012年5月25日) 1,755,350,733 1,755,350,733 0.7137 0.7137 13期 (2013年5月27日) 2,684,033,605 2,684,033,605 1.2237 1.2237 14期 (2014年5月26日) 2,414,248,151 2,414,248,151 1.3777 1.3777 15期 (2015年5月25日) 2,735,813,642 2,778,318,724 1.9309 1.9609 16期 (2016年5月25日) 3,066,094,236 3,066,094,236 1.7861 1.7861 17期 (2017年5月25日) 2,576,680,451 2,613,213,771 2.1159 2.1459 18期 (2018年5月25日) 2,380,224,821 2,409,406,285 2.4470 2.4770 19期 (2019年5月27日) 1,999,259,361 2,026,560,207 2.1969 2.2269 2018年12月末日 1,946,863,744 ― 2.0798 ― 2019年1月末日 2,018,288,191 ― 2.1656 ― 2019年2月末日 2,082,991,022 ― 2.2374 ― 2019年3月末日 2,074,658,643 ― 2.2389 ― 2019年4月末日 2,112,217,469 ― 2.3092 ― 2019年5月末日 1,957,096,654 ― 2.1484 ― 2019年6月末日 2,015,571,635 ― 2.2199 ― 2019年7月末日 2,025,945,795 ― 2.2361 ― 2019年8月末日 1,944,760,108 ― 2.1536 ― 2019年9月末日 2,041,332,679 ― 2.2753 ― 2019年10月末日 2,131,711,216 ― 2.3904 ― 2019年11月末日 2,165,325,472 ― 2.4455 ― 2019年12月末日 2,188,580,355 ― 2.4853 ― 期 年月日 純資産総額(円)2020/02/25 9:07 - #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
e border="0" width="616">期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 1期 自 2000年5月26日 至 2001年5月25日 33,895,038,297 16,954,741,955 2期 自 2001年5月26日 至 2002年5月27日 237,765,541 5,632,034,358 3期 自 2002年5月28日 至 2003年5月26日 41,594,858 3,334,224,924 4期 自 2003年5月27日 至 2004年5月25日 129,896,415 2,241,848,090 5期 自 2004年5月26日 至 2005年5月25日 97,221,314 2,169,333,105 6期 自 2005年5月26日 至 2006年5月25日 3,271,050,886 1,153,907,568 7期 自 2006年5月26日 至 2007年5月25日 1,064,550,476 1,688,494,287 8期 自 2007年5月26日 至 2008年5月26日 70,127,235 1,215,549,329 9期 自 2008年5月27日 至 2009年5月25日 50,991,588 616,980,493 10期 自 2009年5月26日 至 2010年5月25日 5,131,819 688,701,497 11期 自 2010年5月26日 至 2011年5月25日 6,929,513 475,513,409 12期 自 2011年5月26日 至 2012年5月25日 2,463,103 241,950,351 13期 自 2012年5月26日 至 2013年5月27日 27,812,148 293,956,949 14期 自 2013年5月28日 至 2014年5月26日 102,749,900 543,720,058 15期 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 28,025,413 363,556,053 16期 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 627,311,292 327,499,627 17期 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 59,924,865 558,795,266 18期 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 73,383,062 318,444,908 19期 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 10,412,978 73,100,274 20期(中間期) 自 2019年5月28日 至 2019年11月27日 3,365,957 27,968,030 (注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 (注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 1期 自 2000年5月26日 至 2001年5月25日 33,895,038,297 16,954,741,955 2期 自 2001年5月26日 至 2002年5月27日 237,765,541 5,632,034,358 3期 自 2002年5月28日 至 2003年5月26日 41,594,858 3,334,224,924 4期 自 2003年5月27日 至 2004年5月25日 129,896,415 2,241,848,090 5期 自 2004年5月26日 至 2005年5月25日 97,221,314 2,169,333,105 6期 自 2005年5月26日 至 2006年5月25日 3,271,050,886 1,153,907,568 7期 自 2006年5月26日 至 2007年5月25日 1,064,550,476 1,688,494,287 8期 自 2007年5月26日 至 2008年5月26日 70,127,235 1,215,549,329 9期 自 2008年5月27日 至 2009年5月25日 50,991,588 616,980,493 10期 自 2009年5月26日 至 2010年5月25日 5,131,819 688,701,497 11期 自 2010年5月26日 至 2011年5月25日 6,929,513 475,513,409 12期 自 2011年5月26日 至 2012年5月25日 2,463,103 241,950,351 13期 自 2012年5月26日 至 2013年5月27日 27,812,148 293,956,949 14期 自 2013年5月28日 至 2014年5月26日 102,749,900 543,720,058 15期 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 28,025,413 363,556,053 16期 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 627,311,292 327,499,627 17期 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 59,924,865 558,795,266 18期 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 73,383,062 318,444,908 19期 自 2018年5月26日 至 2019年5月27日 10,412,978 73,100,274 20期2020/02/25 9:07 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="624">(単位:百万円) 前事業年度(2018年3月31日) 当事業年度(2019年3月31日) (資産の部) 流動資産 現金・預金 8,360 6,365 預託金 200 200 未収委託者報酬 537 914 未収投資顧問料 1,126 1,136 前払費用 94 83 未収収益 24 5 未収入金 9 10 立替金 7 0 流動資産合計 10,360 8,717 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 187 ※2 132 工具、器具及び備品 ※2 137 ※2 206 リース資産 ※2 17 ※2 11 有形固定資産合計 342 351 無形固定資産 ソフトウェア 1 1 無形固定資産合計 1 1 投資その他の資産 差入保証金 87 62 長期前払費用 0 4 繰延税金資産 327 207 投資その他の資産合計 415 274 固定資産合計 759 627 資産合計 11,119 9,344 (負債の部) 流動負債 預り金 221 20 未払手数料 109 220 その他未払金 ※3 2,820 ※3 1,826 未払法人税等 489 58 未払消費税等 207 12 リース債務 5 5 その他 - 4 流動負債合計 3,853 2,149 固定負債 リース債務 12 6 株式給付引当金 106 152 長期インセンティブ引当金 72 73 固定負債合計 191 232 特別法上の準備金 金融商品取引責任準備金 ※1 0 ※1 0 特別法上の準備金合計 0 0 負債合計 4,045 2,382 (純資産の部) 株主資本 資本金 2,500 2,500 資本剰余金 資本準備金 27 27 その他資本剰余金 19 19 資本剰余金合計 47 47 利益剰余金 利益準備金 597 597 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,929 3,816 利益剰余金合計 4,526 4,414 株主資本合計 7,073 6,961 純資産合計 7,073 6,961 負債純資産合計 11,119 9,344 (単位:百万円) 前事業年度2020/02/25 9:07 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】(2019年12月末日現在)
資本金 25億円
発行可能株式総数 50,000株
発行済株式総数 50,000株
最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。2020/02/25 9:07IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
