スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2014年8月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年5月26日至 2013年5月27日	自 2013年5月28日至 2014年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,250,343	33,179,092
受取利息	60,836	46,108
有価証券売買等損益	1,164,816,030	340,141,964
その他収益	32,466	49,238
営業収益合計	1,199,159,675	373,416,402
営業費用
受託者報酬	2,149,719	2,741,862
委託者報酬	34,395,482	43,869,677
その他費用	408,212	518,318
営業費用合計	36,953,413	47,129,857
全事業営業利益	1,162,206,262	326,286,545
当期経常利益	1,162,206,262	326,286,545
当年度純利益	1,162,206,262	326,286,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,964,620	67,752,669
中間剰余金又は中間欠損金（△）	490,696,727	661,881,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,586,031	34,627,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,415,267	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,170,764	34,627,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	121,977,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	121,977,101
分配金	0	0