有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

【提出】
2014年8月26日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月27日2014年5月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン209,090,003222,597,096
株式2,522,396,4002,227,936,900
未収入金114,735,72917,393,100
未収配当金13,856,85015,181,397
未収利息171121
流動資産計2,860,079,1532,483,108,614
資産の部合計2,860,079,1532,483,108,614
負債の部
流動負債
未払金150,676,05744,629,259
未払解約金4,934,4341,664,604
未払受託者報酬1,188,7811,312,926
未払委託者報酬19,020,52221,006,716
その他未払費用225,754246,958
流動負債計176,045,54868,860,463
負債の部合計176,045,54868,860,463
純資産の部
元本等
元本2,193,336,8781,752,366,720
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）490,696,727661,881,431
（分配準備積立金）481,839,460393,731,843
元本等合計2,684,033,6052,414,248,151
純資産の部合計2,684,033,6052,414,248,151
負債・純資産合計2,860,079,1532,483,108,614