有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】
2015年8月25日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月26日2015年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン222,597,096213,631,191
株式2,227,936,9002,597,763,050
未収入金17,393,10099,377,158
未収配当金15,181,39714,653,341
未収利息12158
流動資産計2,483,108,6142,925,424,798
資産の部合計2,483,108,6142,925,424,798
負債の部
流動負債
未払金44,629,25963,456,839
未払収益分配金－42,505,082
未払解約金1,664,6044,648,669
未払受託者報酬1,312,9261,420,799
未払委託者報酬21,006,71677,338,477
その他未払費用246,958241,290
流動負債計68,860,463189,611,156
負債の部合計68,860,463189,611,156
純資産の部
元本等
元本1,752,366,7201,416,836,080
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）661,881,4311,318,977,562
（分配準備積立金）393,731,843791,517,310
元本等合計2,414,248,1512,735,813,642
純資産の部合計2,414,248,1512,735,813,642
負債・純資産合計2,483,108,6142,925,424,798