スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,597,096 | 213,631,191 |
| 株式 | 2,227,936,900 | 2,597,763,050 |
| 未収入金 | 17,393,100 | 99,377,158 |
| 未収配当金 | 15,181,397 | 14,653,341 |
| 未収利息 | 121 | 58 |
| 流動資産計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 |
| 資産の部合計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,629,259 | 63,456,839 |
| 未払収益分配金 | － | 42,505,082 |
| 未払解約金 | 1,664,604 | 4,648,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,926 | 1,420,799 |
| 未払委託者報酬 | 21,006,716 | 77,338,477 |
| その他未払費用 | 246,958 | 241,290 |
| 流動負債計 | 68,860,463 | 189,611,156 |
| 負債の部合計 | 68,860,463 | 189,611,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,366,720 | 1,416,836,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,881,431 | 1,318,977,562 |
| （分配準備積立金） | 393,731,843 | 791,517,310 |
| 元本等合計 | 2,414,248,151 | 2,735,813,642 |
| 純資産の部合計 | 2,414,248,151 | 2,735,813,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 |
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