スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 230,471,560 |
| コール・ローン | 213,631,191 | － |
| 株式 | 2,597,763,050 | 2,847,456,500 |
| 未収入金 | 99,377,158 | － |
| 未収配当金 | 14,653,341 | 16,935,660 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 |
| 資産の部合計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,456,839 | － |
| 未払収益分配金 | 42,505,082 | － |
| 未払解約金 | 4,648,669 | 964,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,799 | 1,625,606 |
| 未払委託者報酬 | 77,338,477 | 26,011,493 |
| その他未払費用 | 241,290 | 167,855 |
| 流動負債計 | 189,611,156 | 28,769,484 |
| 負債の部合計 | 189,611,156 | 28,769,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,416,836,080 | 1,716,647,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,977,562 | 1,349,446,491 |
| （分配準備積立金） | 791,517,310 | 643,862,823 |
| 元本等合計 | 2,735,813,642 | 3,066,094,236 |
| 純資産の部合計 | 2,735,813,642 | 3,066,094,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 |
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