有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

【提出】
2016年8月25日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月25日2016年5月25日
資産の部
流動資産
金銭信託－230,471,560
コール・ローン213,631,191－
株式2,597,763,0502,847,456,500
未収入金99,377,158－
未収配当金14,653,34116,935,660
未収利息58－
流動資産計2,925,424,7983,094,863,720
資産の部合計2,925,424,7983,094,863,720
負債の部
流動負債
未払金63,456,839－
未払収益分配金42,505,082－
未払解約金4,648,669964,530
未払受託者報酬1,420,7991,625,606
未払委託者報酬77,338,47726,011,493
その他未払費用241,290167,855
流動負債計189,611,15628,769,484
負債の部合計189,611,15628,769,484
純資産の部
元本等
元本1,416,836,0801,716,647,745
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,318,977,5621,349,446,491
（分配準備積立金）791,517,310643,862,823
元本等合計2,735,813,6423,066,094,236
純資産の部合計2,735,813,6423,066,094,236
負債・純資産合計2,925,424,7983,094,863,720