スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,471,560 | － |
| コール・ローン | － | 94,491,827 |
| 株式 | 2,847,456,500 | 2,524,288,550 |
| 未収入金 | － | 40,177,726 |
| 未収配当金 | 16,935,660 | 16,920,580 |
| 流動資産計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 |
| 資産の部合計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,774,116 |
| 未払収益分配金 | － | 36,533,320 |
| 未払解約金 | 964,530 | 3,185,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,606 | 1,409,990 |
| 未払委託者報酬 | 26,011,493 | 40,294,915 |
| 未払利息 | － | 258 |
| その他未払費用 | 167,855 | － |
| 流動負債計 | 28,769,484 | 99,198,232 |
| 負債の部合計 | 28,769,484 | 99,198,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,716,647,745 | 1,217,777,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,349,446,491 | 1,358,903,107 |
| （分配準備積立金） | 643,862,823 | 678,517,194 |
| 元本等合計 | 3,066,094,236 | 2,576,680,451 |
| 純資産の部合計 | 3,066,094,236 | 2,576,680,451 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 |
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