有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017年8月25日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月25日2017年5月25日
資産の部
流動資産
金銭信託230,471,560－
コール・ローン－94,491,827
株式2,847,456,5002,524,288,550
未収入金－40,177,726
未収配当金16,935,66016,920,580
流動資産計3,094,863,7202,675,878,683
資産の部合計3,094,863,7202,675,878,683
負債の部
流動負債
未払金－17,774,116
未払収益分配金－36,533,320
未払解約金964,5303,185,633
未払受託者報酬1,625,6061,409,990
未払委託者報酬26,011,49340,294,915
未払利息－258
その他未払費用167,855－
流動負債計28,769,48499,198,232
負債の部合計28,769,48499,198,232
純資産の部
元本等
元本1,716,647,7451,217,777,344
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,349,446,4911,358,903,107
（分配準備積立金）643,862,823678,517,194
元本等合計3,066,094,2362,576,680,451
純資産の部合計3,066,094,2362,576,680,451
負債・純資産合計3,094,863,7202,675,878,683