スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,077 | － |
| コール・ローン | 95,536,025 | 209,090,003 |
| 株式 | 1,650,712,020 | 2,522,396,400 |
| 未収入金 | 41,011,867 | 114,735,729 |
| 未収配当金 | 18,091,158 | 13,856,850 |
| 未収利息 | 130 | 171 |
| 流動資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,331,247 | 150,676,057 |
| 未払解約金 | － | 4,934,434 |
| 未払受託者報酬 | 988,920 | 1,188,781 |
| 未払委託者報酬 | 15,822,603 | 19,020,522 |
| その他未払費用 | 187,774 | 225,754 |
| 流動負債合計 | 50,330,544 | 176,045,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,330,544 | 176,045,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,481,679 | 2,193,336,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -704,130,946 | 490,696,727 |
| （分配準備積立金） | 510,384,979 | 481,839,460 |
| 元本等合計 | 1,755,350,733 | 2,684,033,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,755,350,733 | 2,684,033,605 |
| 負債純資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |
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