有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【提出】
- 2013年8月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 330,077 | - |
コール・ローン | 95,536,025 | 209,090,003 |
株式 | 1,650,712,020 | 2,522,396,400 |
未収入金 | 41,011,867 | 114,735,729 |
未収配当金 | 18,091,158 | 13,856,850 |
未収利息 | 130 | 171 |
流動資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 33,331,247 | 150,676,057 |
未払解約金 | - | 4,934,434 |
未払受託者報酬 | 988,920 | 1,188,781 |
未払委託者報酬 | 15,822,603 | 19,020,522 |
その他未払費用 | 187,774 | 225,754 |
流動負債合計 | 50,330,544 | 176,045,548 |
固定負債 | | |
負債合計 | 50,330,544 | 176,045,548 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,459,481,679 | 2,193,336,878 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -704,130,946 | 490,696,727 |
(分配準備積立金) | 510,384,979 | 481,839,460 |
元本等合計 | 1,755,350,733 | 2,684,033,605 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,755,350,733 | 2,684,033,605 |
負債純資産合計 | 1,805,681,277 | 2,860,079,153 |