スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 443,577 | 330,077 |
| コール・ローン | 66,704,878 | 95,536,025 |
| 株式 | 2,024,477,800 | 1,650,712,020 |
| 未収入金 | － | 41,011,867 |
| 未収配当金 | 22,105,268 | 18,091,158 |
| 未収利息 | 91 | 130 |
| 流動資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 33,331,247 |
| 未払解約金 | 1,543,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,193,037 | 988,920 |
| 未払委託者報酬 | 19,088,522 | 15,822,603 |
| その他未払費用 | 226,554 | 187,774 |
| 流動負債合計 | 22,051,913 | 50,330,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,051,913 | 50,330,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,698,968,927 | 2,459,481,679 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -607,289,226 | -704,130,946 |
| （分配準備積立金） | 555,165,582 | 510,384,979 |
| 元本等合計 | 2,091,679,701 | 1,755,350,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,091,679,701 | 1,755,350,733 |
| 負債純資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |
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