有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 443,577 | 330,077 |
コール・ローン | 66,704,878 | 95,536,025 |
株式 | 2,024,477,800 | 1,650,712,020 |
未収入金 | - | 41,011,867 |
未収配当金 | 22,105,268 | 18,091,158 |
未収利息 | 91 | 130 |
流動資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 33,331,247 |
未払解約金 | 1,543,800 | - |
未払受託者報酬 | 1,193,037 | 988,920 |
未払委託者報酬 | 19,088,522 | 15,822,603 |
その他未払費用 | 226,554 | 187,774 |
流動負債合計 | 22,051,913 | 50,330,544 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,051,913 | 50,330,544 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,698,968,927 | 2,459,481,679 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -607,289,226 | -704,130,946 |
(分配準備積立金) | 555,165,582 | 510,384,979 |
元本等合計 | 2,091,679,701 | 1,755,350,733 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,091,679,701 | 1,755,350,733 |
負債純資産合計 | 2,113,731,614 | 1,805,681,277 |