有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 309,929 | 443,577 |
コール・ローン | 69,957,200 | 66,704,878 |
株式 | 2,381,080,350 | 2,024,477,800 |
未収入金 | 5,972,200 | - |
未収配当金 | 21,296,318 | 22,105,268 |
未収利息 | 95 | 91 |
流動資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 811,472 | - |
未払解約金 | 610,326 | 1,543,800 |
未払受託者報酬 | 1,470,493 | 1,193,037 |
未払委託者報酬 | 23,527,915 | 19,088,522 |
その他未払費用 | 279,274 | 226,554 |
流動負債合計 | 26,699,480 | 22,051,913 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,699,480 | 22,051,913 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,167,552,823 | 2,698,968,927 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -715,636,211 | -607,289,226 |
(分配準備積立金) | 650,370,788 | 555,165,582 |
元本等合計 | 2,451,916,612 | 2,091,679,701 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,451,916,612 | 2,091,679,701 |
負債純資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |