スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 309,929 | 443,577 |
| コール・ローン | 69,957,200 | 66,704,878 |
| 株式 | 2,381,080,350 | 2,024,477,800 |
| 未収入金 | 5,972,200 | － |
| 未収配当金 | 21,296,318 | 22,105,268 |
| 未収利息 | 95 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 811,472 | － |
| 未払解約金 | 610,326 | 1,543,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,493 | 1,193,037 |
| 未払委託者報酬 | 23,527,915 | 19,088,522 |
| その他未払費用 | 279,274 | 226,554 |
| 流動負債合計 | 26,699,480 | 22,051,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,699,480 | 22,051,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,552,823 | 2,698,968,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -715,636,211 | -607,289,226 |
| （分配準備積立金） | 650,370,788 | 555,165,582 |
| 元本等合計 | 2,451,916,612 | 2,091,679,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,451,916,612 | 2,091,679,701 |
| 負債純資産合計 | 2,478,616,092 | 2,113,731,614 |
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