有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)

【提出】
2011年8月25日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年5月25日2011年5月25日
資産の部
流動資産
金銭信託309,929443,577
コール・ローン69,957,20066,704,878
株式2,381,080,3502,024,477,800
未収入金5,972,200－
未収配当金21,296,31822,105,268
未収利息9591
流動資産合計2,478,616,0922,113,731,614
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,478,616,0922,113,731,614
負債の部
流動負債
未払金811,472－
未払解約金610,3261,543,800
未払受託者報酬1,470,4931,193,037
未払委託者報酬23,527,91519,088,522
その他未払費用279,274226,554
流動負債合計26,699,48022,051,913
固定負債
負債合計26,699,48022,051,913
純資産の部
元本等
元本3,167,552,8232,698,968,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-715,636,211-607,289,226
（分配準備積立金）650,370,788555,165,582
元本等合計2,451,916,6122,091,679,701
評価・換算差額等
純資産合計2,451,916,6122,091,679,701
負債純資産合計2,478,616,0922,113,731,614