スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 380,155 | 309,929 |
| コール・ローン | 134,569,221 | 69,957,200 |
| 株式 | 2,823,449,180 | 2,381,080,350 |
| 未収入金 | 149,305,853 | 5,972,200 |
| 未収配当金 | 25,178,900 | 21,296,318 |
| 未収利息 | 184 | 95 |
| 流動資産合計 | 3,132,883,493 | 2,478,616,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,132,883,493 | 2,478,616,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 164,411,975 | 811,472 |
| 未払解約金 | 1,407,838 | 610,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,564 | 1,470,493 |
| 未払委託者報酬 | 23,257,051 | 23,527,915 |
| その他未払費用 | 276,070 | 279,274 |
| 流動負債合計 | 190,806,498 | 26,699,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,806,498 | 26,699,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,851,122,501 | 3,167,552,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -909,045,506 | -715,636,211 |
| （分配準備積立金） | 772,811,703 | 650,370,788 |
| 元本等合計 | 2,942,076,995 | 2,451,916,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,942,076,995 | 2,451,916,612 |
| 負債純資産合計 | 3,132,883,493 | 2,478,616,092 |
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