スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,069 | 380,155 |
| コール・ローン | 561,770,777 | 134,569,221 |
| 株式 | 4,457,887,200 | 2,823,449,180 |
| 未収入金 | 137,727,487 | 149,305,853 |
| 未収配当金 | 41,180,650 | 25,178,900 |
| 未収利息 | 6,233 | 184 |
| 流動資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,129,138 | 164,411,975 |
| 未払解約金 | 4,106,911 | 1,407,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,309 | 1,453,564 |
| 未払委託者報酬 | 44,820,986 | 23,257,051 |
| その他未払費用 | 532,132 | 276,070 |
| 流動負債合計 | 125,390,476 | 190,806,498 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,390,476 | 190,806,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,417,111,406 | 3,851,122,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 656,791,534 | -909,045,506 |
| （分配準備積立金） | 895,715,928 | 772,811,703 |
| 元本等合計 | 5,073,902,940 | 2,942,076,995 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,073,902,940 | 2,942,076,995 |
| 負債純資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |
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