有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
個別決算
勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 721,069 | 380,155 |
コール・ローン | 561,770,777 | 134,569,221 |
株式 | 4,457,887,200 | 2,823,449,180 |
未収入金 | 137,727,487 | 149,305,853 |
未収配当金 | 41,180,650 | 25,178,900 |
未収利息 | 6,233 | 184 |
流動資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 73,129,138 | 164,411,975 |
未払解約金 | 4,106,911 | 1,407,838 |
未払受託者報酬 | 2,801,309 | 1,453,564 |
未払委託者報酬 | 44,820,986 | 23,257,051 |
その他未払費用 | 532,132 | 276,070 |
流動負債合計 | 125,390,476 | 190,806,498 |
固定負債 | ||
負債合計 | 125,390,476 | 190,806,498 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 4,417,111,406 | 3,851,122,501 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,791,534 | -909,045,506 |
(分配準備積立金) | 895,715,928 | 772,811,703 |
元本等合計 | 5,073,902,940 | 2,942,076,995 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 5,073,902,940 | 2,942,076,995 |
負債純資産合計 | 5,199,293,416 | 3,132,883,493 |