剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間自 平成25年5月28日至 平成25年11月27日	第15期中間計算期間自 平成26年5月27日至 平成26年11月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		27,940,005	24,581,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)		490,696,727	661,881,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,750,273	1,298,641
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,750,273	1,298,641
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,959,204	66,088,748
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,959,204	66,088,748
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		808,630,676	959,761,097

2015/02/26 9:24

#2 中間注記表（連結）

区分	第15期中間計算期間
	自 平成26年5月27日
	至 平成26年11月26日

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第14期計算期間末	第15期中間計算期間末
		(平成26年5月26日現在)	(平成26年11月26日現在)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/26 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/02/26 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/02/26 9:24