スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,597,096 | 116,317,964 |
| 株式 | 2,227,936,900 | 2,426,482,490 |
| 未収入金 | 17,393,100 | 9,903,823 |
| 未収配当金 | 15,181,397 | 11,380,138 |
| 未収利息 | 121 | 31 |
| 流動資産計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 |
| 資産の部合計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,629,259 | － |
| 未払解約金 | 1,664,604 | 2,016,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,926 | 1,357,370 |
| 未払委託者報酬 | 21,006,716 | 21,717,864 |
| その他未払費用 | 246,958 | 249,630 |
| 流動負債計 | 68,860,463 | 25,341,657 |
| 負債の部合計 | 68,860,463 | 25,341,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,366,720 | 1,578,981,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,881,431 | 959,761,097 |
| （分配準備積立金） | 393,731,843 | 354,654,295 |
| 元本等合計 | 2,414,248,151 | 2,538,742,789 |
| 純資産の部合計 | 2,414,248,151 | 2,538,742,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 |
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