スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,631,191 | 265,228,412 |
| 株式 | 2,597,763,050 | 2,871,085,000 |
| 未収入金 | 99,377,158 | 53,963,925 |
| 未収配当金 | 14,653,341 | 14,640,989 |
| 未収利息 | 58 | 72 |
| 流動資産計 | 2,925,424,798 | 3,204,918,398 |
| 資産の部合計 | 2,925,424,798 | 3,204,918,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,456,839 | 24,851,501 |
| 未払収益分配金 | 42,505,082 | － |
| 未払解約金 | 4,648,669 | 4,401,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,799 | 1,560,900 |
| 未払委託者報酬 | 77,338,477 | 24,976,225 |
| その他未払費用 | 241,290 | 143,545 |
| 流動負債計 | 189,611,156 | 55,933,439 |
| 負債の部合計 | 189,611,156 | 55,933,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,416,836,080 | 1,601,079,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,977,562 | 1,547,905,239 |
| （分配準備積立金） | 791,517,310 | 691,437,853 |
| 元本等合計 | 2,735,813,642 | 3,148,984,959 |
| 純資産の部合計 | 2,735,813,642 | 3,148,984,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,925,424,798 | 3,204,918,398 |
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