スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,471,560 | － |
| コール・ローン | － | 176,173,357 |
| 株式 | 2,847,456,500 | 2,663,577,000 |
| 未収配当金 | 16,935,660 | 12,238,131 |
| 流動資産計 | 3,094,863,720 | 2,851,988,488 |
| 資産の部合計 | 3,094,863,720 | 2,851,988,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,857,362 |
| 未払解約金 | 964,530 | 9,324,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,606 | 1,552,801 |
| 未払委託者報酬 | 26,011,493 | 24,844,769 |
| 未払利息 | － | 482 |
| その他未払費用 | 167,855 | 435,687 |
| 流動負債計 | 28,769,484 | 42,015,503 |
| 負債の部合計 | 28,769,484 | 42,015,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,647,745 | 1,497,336,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,349,446,491 | 1,312,636,062 |
| （分配準備積立金） | 643,862,823 | 548,318,809 |
| 元本等合計 | 3,066,094,236 | 2,809,972,985 |
| 純資産の部合計 | 3,066,094,236 | 2,809,972,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,863,720 | 2,851,988,488 |
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