スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 310,603 |
| コール・ローン | 94,491,827 | 114,711,074 |
| 株式 | 2,524,288,550 | 2,407,745,350 |
| 未収入金 | 40,177,726 | 60,586,650 |
| 未収配当金 | 16,920,580 | 12,675,430 |
| 流動資産計 | 2,675,878,683 | 2,596,029,107 |
| 資産の部合計 | 2,675,878,683 | 2,596,029,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,774,116 | 49,163,420 |
| 未払収益分配金 | 36,533,320 | － |
| 未払解約金 | 3,185,633 | 3,273,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,990 | 1,317,175 |
| 未払委託者報酬 | 40,294,915 | 53,114,289 |
| 未払利息 | 258 | 628 |
| 流動負債計 | 99,198,232 | 106,869,292 |
| 負債の部合計 | 99,198,232 | 106,869,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,217,777,344 | 1,015,073,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,358,903,107 | 1,474,085,871 |
| （分配準備積立金） | 678,517,194 | 546,937,515 |
| 元本等合計 | 2,576,680,451 | 2,489,159,815 |
| 純資産の部合計 | 2,576,680,451 | 2,489,159,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,878,683 | 2,596,029,107 |
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