スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 904 |
| コール・ローン | 123,945,853 | 27,074,927 |
| 株式 | 2,326,980,240 | 2,091,249,370 |
| 未収入金 | － | 42,244,282 |
| 未収配当金 | 19,902,388 | 19,450,681 |
| 流動資産計 | 2,470,828,481 | 2,180,020,164 |
| 資産の部合計 | 2,470,828,481 | 2,180,020,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,815,862 | 32,745,552 |
| 未払収益分配金 | 29,181,464 | － |
| 未払解約金 | 809 | 66 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,949 | 1,247,157 |
| 未払委託者報酬 | 56,301,034 | 19,954,477 |
| 未払利息 | 339 | 296 |
| その他未払費用 | 203 | 15,600 |
| 流動負債計 | 90,603,660 | 53,963,148 |
| 負債の部合計 | 90,603,660 | 53,963,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,715,498 | 944,645,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,509,323 | 1,181,411,057 |
| （分配準備積立金） | 812,927,790 | 783,799,441 |
| 元本等合計 | 2,380,224,821 | 2,126,057,016 |
| 純資産の部合計 | 2,380,224,821 | 2,126,057,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,828,481 | 2,180,020,164 |
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