半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

【提出】
2020年2月25日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月27日2019年11月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,987,55128,297,912
株式1,968,528,4802,159,926,730
未収入金5,950,466－
未収配当金20,053,43916,034,611
流動資産計2,051,519,9362,204,259,253
資産の部合計2,051,519,9362,204,259,253
負債の部
流動負債
未払金5,937,917－
未払収益分配金27,300,846－
未払解約金1491,706,254
未払受託者報酬1,112,9091,109,450
未払委託者報酬17,806,47617,751,224
未払利息15677
その他未払費用102,122101,466
流動負債計52,260,57520,668,471
負債の部合計52,260,57520,668,471
純資産の部
元本等
元本910,028,202885,426,129
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,089,231,1591,298,164,653
（分配準備積立金）730,817,677708,602,614
元本等合計1,999,259,3612,183,590,782
純資産の部合計1,999,259,3612,183,590,782
負債・純資産合計2,051,519,9362,204,259,253