スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,987,551 | 28,297,912 |
| 株式 | 1,968,528,480 | 2,159,926,730 |
| 未収入金 | 5,950,466 | － |
| 未収配当金 | 20,053,439 | 16,034,611 |
| 流動資産計 | 2,051,519,936 | 2,204,259,253 |
| 資産の部合計 | 2,051,519,936 | 2,204,259,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,937,917 | － |
| 未払収益分配金 | 27,300,846 | － |
| 未払解約金 | 149 | 1,706,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,909 | 1,109,450 |
| 未払委託者報酬 | 17,806,476 | 17,751,224 |
| 未払利息 | 156 | 77 |
| その他未払費用 | 102,122 | 101,466 |
| 流動負債計 | 52,260,575 | 20,668,471 |
| 負債の部合計 | 52,260,575 | 20,668,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 910,028,202 | 885,426,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,231,159 | 1,298,164,653 |
| （分配準備積立金） | 730,817,677 | 708,602,614 |
| 元本等合計 | 1,999,259,361 | 2,183,590,782 |
| 純資産の部合計 | 1,999,259,361 | 2,183,590,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,051,519,936 | 2,204,259,253 |
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