剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期計算期間自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日	第15期計算期間自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		67,752,669	105,759,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		490,696,727	661,881,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,627,929	23,529,865
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,627,929	23,529,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		121,977,101	136,929,926
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,977,101	136,929,926
分配金		※10	※142,505,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)		661,881,431	1,318,977,562

2015/08/25 9:07

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第14期計算期間末	第15期計算期間末
		(平成26年5月26日現在)	(平成27年5月25日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/25 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/08/25 9:07