剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成26年5月27日至 平成26年11月26日	第16期中間計算期間自 平成27年5月26日至 平成27年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		24,581,915	297,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		661,881,431	1,318,977,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,298,641	361,158,497
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,298,641	361,158,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,088,748	190,966,299
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,088,748	190,966,299
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		959,761,097	1,547,905,239

2016/02/25 9:14

#2 中間注記表（連結）

区分	第16期中間計算期間
	自 平成27年5月26日
	至 平成27年11月25日

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第15期計算期間末	第16期中間計算期間末
		(平成27年5月25日現在)	(平成27年11月25日現在)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/25 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,441
利益剰余金合計		1,681

(2) 中間損益計算書

2016/02/25 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2016/02/25 9:14