剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日	第16期計算期間自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		105,759,516	△14,213,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)		661,881,431	1,318,977,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,529,865	567,329,089
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,529,865	567,329,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,929,926	302,908,489
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,929,926	302,908,489
分配金		※142,505,082	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,318,977,562	1,349,446,491

2016/08/25 9:19

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第15期計算期間末	第16期計算期間末
		(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/25 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2016/08/25 9:19