有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

【提出】
2019年8月23日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月25日2019年5月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン123,945,85356,987,551
株式2,326,980,2401,968,528,480
未収入金－5,950,466
未収配当金19,902,38820,053,439
流動資産計2,470,828,4812,051,519,936
資産の部合計2,470,828,4812,051,519,936
負債の部
流動負債
未払金3,815,8625,937,917
未払収益分配金29,181,46427,300,846
未払解約金809149
未払受託者報酬1,303,9491,112,909
未払委託者報酬56,301,03417,806,476
未払利息339156
その他未払費用203102,122
流動負債計90,603,66052,260,575
負債の部合計90,603,66052,260,575
純資産の部
元本等
元本972,715,498910,028,202
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,407,509,3231,089,231,159
（分配準備積立金）812,927,790730,817,677
元本等合計2,380,224,8211,999,259,361
純資産の部合計2,380,224,8211,999,259,361
負債・純資産合計2,470,828,4812,051,519,936