有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月13日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,150,102 | 25,743,234 |
| 金銭信託 | 192,775 | 295,818 |
| コール・ローン | 24,441,722 | 19,027,936 |
| 株式 | 1,975,477,848 | 928,843,165 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,487 |
| 未収入金 | 53,822,098 | 7,390,016 |
| 未収配当金 | 7,933,886 | 4,639,287 |
| 未収利息 | 334 | 161 |
| 流動資産合計 | 2,065,018,765 | 985,942,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,065,018,765 | 985,942,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,258,458 | 8,033,932 |
| 未払解約金 | 3,486,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,030,788 | 845,656 |
| 未払委託者報酬 | 18,554,148 | 15,221,783 |
| その他未払費用 | 490,594 | 402,465 |
| 流動負債合計 | 72,820,403 | 24,503,836 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,820,403 | 24,503,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,076,587,286 | 2,008,102,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,388,924 | -1,046,664,434 |
| （分配準備積立金） | 412,147,811 | 403,324,236 |
| 元本等合計 | 1,992,198,362 | 961,438,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,992,198,362 | 961,438,268 |
| 負債純資産合計 | 2,065,018,765 | 985,942,104 |
