有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,743,234 | 8,496,529 |
| 金銭信託 | 295,818 | 235,118 |
| コール・ローン | 19,027,936 | 15,456,416 |
| 株式 | 928,843,165 | 1,077,445,649 |
| 派生商品評価勘定 | 2,487 | － |
| 未収入金 | 7,390,016 | － |
| 未収配当金 | 4,639,287 | 3,853,950 |
| 未収利息 | 161 | 49 |
| 流動資産合計 | 985,942,104 | 1,105,487,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 985,942,104 | 1,105,487,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,033,932 | － |
| 未払解約金 | － | 336,115 |
| 未払受託者報酬 | 845,656 | 484,671 |
| 未払委託者報酬 | 15,221,783 | 8,724,088 |
| その他未払費用 | 402,465 | 230,647 |
| 流動負債合計 | 24,503,836 | 9,775,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,503,836 | 9,775,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,102,702 | 1,960,023,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,664,434 | -864,311,612 |
| （分配準備積立金） | 403,324,236 | 398,505,500 |
| 元本等合計 | 961,438,268 | 1,095,712,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 961,438,268 | 1,095,712,190 |
| 負債純資産合計 | 985,942,104 | 1,105,487,711 |
