安田ライフプランファンド20安田ライフプランファンド50安田ライフプランファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,190,832 | 59,616,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,803,987 | 1,327,525,038 |
| 未収利息 | 703 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,491,995,522 | 1,387,141,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,491,995,522 | 1,387,141,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,386,068 | 12,299,412 |
| 未払解約金 | 2,342,800 | 1,403 |
| 未払受託者報酬 | 377,521 | 351,609 |
| 未払委託者報酬 | 6,417,783 | 5,977,382 |
| その他未払費用 | 30,145 | 28,072 |
| 流動負債合計 | 22,554,317 | 18,657,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,554,317 | 18,657,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,590,243 | 1,378,182,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,850,962 | -9,698,874 |
| （分配準備積立金） | 113,474,981 | 103,496,534 |
| 元本等合計 | 1,469,441,205 | 1,368,483,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,441,205 | 1,368,483,870 |
| 負債純資産合計 | 1,491,995,522 | 1,387,141,748 |
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