安田ライフプランファンド20安田ライフプランファンド50安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,286,432 | 46,683,351 |
| 親投資信託受益証券 | 846,218,402 | 977,257,600 |
| 未収利息 | 53 | 63 |
| 流動資産合計 | 885,504,887 | 1,023,941,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 885,504,887 | 1,023,941,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,329,943 | 9,513,613 |
| 未払解約金 | 40,553 | 19,129 |
| 未払受託者報酬 | 297,537 | 375,954 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,112 | 5,961,487 |
| その他未払費用 | 25,448 | 32,163 |
| 流動負債合計 | 13,411,593 | 15,902,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,411,593 | 15,902,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,481,609 | 1,189,201,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,388,315 | -181,163,029 |
| （分配準備積立金） | 141,231,900 | 134,222,653 |
| 元本等合計 | 872,093,294 | 1,008,038,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 872,093,294 | 1,008,038,668 |
| 負債純資産合計 | 885,504,887 | 1,023,941,014 |
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