三井住友・日本株・競争力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,433,590 | 14,803,654 |
| 親投資信託受益証券 | 378,673,948 | 492,447,892 |
| 未収利息 | 40 | 20 |
| 前払金 | 2,650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | － |
| 流動資産合計 | 401,557,578 | 507,251,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 401,557,578 | 507,251,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,654,216 | － |
| 未払解約金 | 3,477 | 120,354 |
| 未払受託者報酬 | 257,606 | 261,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,398 | 3,662,966 |
| その他未払費用 | 12,820 | 13,024 |
| 流動負債合計 | 6,534,517 | 4,057,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,534,517 | 4,057,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,522,978 | 1,086,896,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -764,499,917 | -583,702,725 |
| 元本等合計 | 395,023,061 | 503,193,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 395,023,061 | 503,193,579 |
| 負債純資産合計 | 401,557,578 | 507,251,566 |
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