三井住友・日本株・競争力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,803,654 | 8,814,481 |
| 親投資信託受益証券 | 492,447,892 | 483,271,654 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 流動資産合計 | 507,251,566 | 492,086,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 507,251,566 | 492,086,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,354 | 848,104 |
| 未払受託者報酬 | 261,643 | 244,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,966 | 3,428,257 |
| その他未払費用 | 13,024 | 12,185 |
| 流動負債合計 | 4,057,987 | 4,533,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,057,987 | 4,533,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,896,304 | 1,000,717,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -583,702,725 | -513,165,031 |
| 元本等合計 | 503,193,579 | 487,552,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 503,193,579 | 487,552,719 |
| 負債純資産合計 | 507,251,566 | 492,086,147 |
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