三井住友・日本株・競争力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,814,481 | 6,453,474 |
| 親投資信託受益証券 | 483,271,654 | 405,920,893 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 492,086,147 | 412,374,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 492,086,147 | 412,374,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 848,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 244,882 | 196,019 |
| 未払委託者報酬 | 3,428,257 | 2,744,239 |
| その他未払費用 | 12,185 | 9,740 |
| 流動負債合計 | 4,533,428 | 2,949,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,533,428 | 2,949,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,717,750 | 900,954,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,165,031 | -491,530,238 |
| 元本等合計 | 487,552,719 | 409,424,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 487,552,719 | 409,424,377 |
| 負債純資産合計 | 492,086,147 | 412,374,375 |
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