三井住友・日本株・競争力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,453,474 | 2,879,126 |
| 親投資信託受益証券 | 405,920,893 | 183,836,976 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 412,374,375 | 186,716,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 412,374,375 | 186,716,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 108,440 |
| 未払受託者報酬 | 196,019 | 164,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,239 | 2,298,740 |
| その他未払費用 | 9,740 | 8,151 |
| 流動負債合計 | 2,949,998 | 2,579,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,949,998 | 2,579,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,954,615 | 331,868,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -491,530,238 | -147,731,600 |
| 元本等合計 | 409,424,377 | 184,136,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 409,424,377 | 184,136,577 |
| 負債純資産合計 | 412,374,375 | 186,716,105 |
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