マイセレクションの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,715	2,715	10,267,508
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	520	520	520
当期変動額合計	520	520	2,971,217
当期末残高	3,235	3,235	13,238,726

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/30 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
元本等合計	151,002,561,350
純資産合計	151,002,561,350
負債純資産合計	151,623,702,663

注記表

2016/08/30 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
元本等合計	319,650,730,999
純資産合計	319,650,730,999
負債純資産合計	321,204,823,089

注記表

2016/08/30 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
元本等合計	266,540,744,234
純資産合計	266,540,744,234
負債純資産合計	267,259,783,697

注記表

2016/08/30 9:19