マイセレクションの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2017/02/28 9:49

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/02/28 9:49

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、平成28年12月30日現在の状況について記載してあります。

2017/02/28 9:49

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 平成27年 5月30日至 平成27年11月29日	第17期中間計算期間自 平成28年 5月31日至 平成28年11月30日
営業収益
受取利息	2,725	8
有価証券売買等損益	△1,102,567	1,813,708
営業収益合計	△1,099,842	1,813,716
営業費用
支払利息	-	2,730
受託者報酬	67,420	61,144
委託者報酬	443,035	401,782
その他費用	4,760	4,494
営業費用合計	515,215	470,150
営業利益又は営業損失(△)	△1,615,057	1,343,566
経常利益又は経常損失(△)	△1,615,057	1,343,566
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,615,057	1,343,566
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△350,551	△108,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,005,881	42,563,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,269,875	355,979
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,269,875	355,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,858,157	2,956,989
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,858,157	2,956,989
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	44,153,093	41,414,882

2017/02/28 9:49

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2017/02/28 9:49

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2017/02/28 9:49

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	75
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2017/02/28 9:49

#8 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	100
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2017/02/28 9:49

#9 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	150
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2017/02/28 9:49

#10 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	6.0
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△4.0
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△9.0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	1.7
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0.4
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△1.0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	17.4
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	3.8
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	11.7
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△1.5
第17期中間計算期間	平成28年 5月31日～平成28年11月30日	0.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2017/02/28 9:49

#11 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	9.4
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△8.9
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△18.2
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	2.5
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0.8
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△4.0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	31.3
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	5.1
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	19.5
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△6.5
第17期中間計算期間	平成28年 5月31日～平成28年11月30日	3.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2017/02/28 9:49

#12 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	13.5
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△13.7
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△27.9
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	2.5
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	1.0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△7.4
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	48.7
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	6.5
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	28.2
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△11.9
第17期中間計算期間	平成28年 5月31日～平成28年11月30日	5.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2017/02/28 9:49

#13 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2017/02/28 9:49

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,235,711	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,911,922	4.97
合計(純資産総額)		159,147,633	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,226,014	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,779,262	4.83
合計(純資産総額)		244,005,276	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#16 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	154,642,903	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,794,141	3.01
合計(純資産総額)		159,437,044	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2017/02/28 9:49

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2017/02/28 9:49

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2017/02/28 9:49

#20 純資産の推移-001

【純資産の推移】2017/02/28 9:49

#21 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【マイセレクション25】

2017/02/28 9:49

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2017/02/28 9:49

#23 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成28年12月30日現在の資本金の額	3億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2017/02/28 9:49

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	155,150,003,420	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,142,295,593	1.36
合計(純資産総額)		157,292,299,013	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,155,560,000	1.37

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	263,023,280,850	82.22
	ポーランド	200,600,000	0.06
	小計	263,223,880,850	82.28
地方債証券	日本	18,190,293,864	5.69
特殊債券	日本	23,911,947,996	7.47
社債券	日本	12,192,898,500	3.81
	オーストラリア	400,845,000	0.13
	フランス	398,719,000	0.12
	オランダ	200,174,000	0.06
	スウェーデン	199,712,000	0.06
	アメリカ	100,352,000	0.03
	イギリス	99,649,000	0.03
	小計	13,592,349,500	4.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	990,329,517	0.31
合計(純資産総額)		319,908,801,727	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	180,486,210,357	59.47
	イギリス	20,335,591,935	6.70
	カナダ	11,843,466,976	3.90
	スイス	11,151,181,357	3.67
	ドイツ	10,926,960,817	3.60
	フランス	10,808,655,043	3.56
	オーストラリア	7,684,269,152	2.53
	オランダ	5,271,599,597	1.74
	アイルランド	4,614,931,751	1.52
	スペイン	3,637,617,792	1.20
	スウェーデン	3,297,110,916	1.09
	香港	2,497,938,693	0.82
	イタリア	2,084,685,225	0.69
	シンガポール	2,010,666,116	0.66
	デンマーク	1,899,421,227	0.63
	ジャージー	1,573,234,485	0.52
	ベルギー	1,393,732,786	0.46
	バミューダ	1,324,768,674	0.44
	フィンランド	1,139,913,428	0.38
	キュラソー	1,132,631,688	0.37
	ノルウェー	783,303,899	0.26
	イスラエル	721,297,121	0.24
	ケイマン	711,969,882	0.23
	ルクセンブルク	407,984,869	0.13
	オーストリア	246,192,240	0.08
	ニュージーランド	223,589,936	0.07
	パナマ	177,177,498	0.06
	ポルトガル	174,939,028	0.06
	リベリア	139,509,654	0.05
	パプアニューギニア	71,846,018	0.02
	英ヴァージン諸島	69,466,808	0.02
	マン島	31,354,991	0.01
	モーリシャス	14,358,187	0.00
	小計	288,887,578,146	95.18
投資信託受益証券	オーストラリア	206,240,455	0.07
	香港	47,493,991	0.02
	シンガポール	24,238,773	0.01
	小計	277,973,219	0.09
投資証券	アメリカ	5,631,524,589	1.86
	オーストラリア	700,143,693	0.23
	フランス	417,451,751	0.14
	イギリス	289,848,373	0.10
	香港	134,265,282	0.04
	シンガポール	106,217,728	0.03
	カナダ	69,425,806	0.02
	小計	7,348,877,222	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,997,196,532	2.31
合計(純資産総額)		303,511,625,119	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,276,043,278	1.41
	買建	カナダ	328,961,278	0.11
	買建	ドイツ	1,062,347,845	0.35
	買建	イギリス	655,529,875	0.22
	買建	オーストラリア	275,034,690	0.09

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	257,751,800	△0.08

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	90,736,877,155	43.29
	フランス	20,254,085,419	9.66
	イタリア	19,568,383,555	9.34
	ドイツ	15,126,785,655	7.22
	イギリス	14,853,581,028	7.09
	スペイン	11,292,091,648	5.39
	ベルギー	5,183,954,651	2.47
	オランダ	4,810,872,587	2.30
	カナダ	4,379,318,565	2.09
	オーストラリア	4,195,577,753	2.00
	オーストリア	3,159,182,059	1.51
	メキシコ	1,604,123,279	0.77
	アイルランド	1,576,769,131	0.75
	デンマーク	1,338,831,865	0.64
	ポーランド	1,231,085,311	0.59
	フィンランド	1,226,140,321	0.58
	南アフリカ	1,090,203,842	0.52
	スウェーデン	949,067,885	0.45
	マレーシア	888,178,317	0.42
	シンガポール	783,346,779	0.37
	ノルウェー	554,648,158	0.26
	スイス	488,599,688	0.23
	小計	205,291,704,651	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,313,509,218	2.06
合計(純資産総額)		209,605,213,869	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	698,452,198	0.33
	買建	ドイツ	943,912,695	0.45

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	12,167,174,005	5.80
	売建	―	48,903,717	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/02/28 9:49

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	155,351,646
コール・ローン	1,939,073,026
株式	154,535,238,380
派生商品評価勘定	116,948,880
未収入金	2,224,260,502
未収配当金	941,195,936
差入委託証拠金	135,294,500
流動資産合計	160,047,362,870
資産合計	160,047,362,870
負債の部
流動負債
前受金	116,955,900
未払金	180,569,400
未払解約金	2,109,897,626
未払利息	5,080
その他未払費用	832
流動負債合計	2,407,428,838
負債合計	2,407,428,838
純資産の部
元本等
元本	123,387,177,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,252,756,552
元本等合計	157,639,934,032
純資産合計	157,639,934,032
負債純資産合計	160,047,362,870

注記表

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#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	180,227,194
コール・ローン	2,249,565,414
国債証券	260,536,096,100
地方債証券	18,147,168,952
特殊債券	23,923,457,074
社債券	13,187,565,860
未収入金	4,677,025,700
未収利息	855,468,585
前払費用	14,472,429
流動資産合計	323,771,047,308
資産合計	323,771,047,308
負債の部
流動負債
未払金	6,779,646,900
未払解約金	121,352,214
未払利息	5,894
その他未払費用	290
流動負債合計	6,901,005,298
負債合計	6,901,005,298
純資産の部
元本等
元本	227,685,917,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,184,124,203
元本等合計	316,870,042,010
純資産合計	316,870,042,010
負債純資産合計	323,771,047,308

注記表

2017/02/28 9:49

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,876,783,357
金銭信託	78,766,287
コール・ローン	983,147,505
株式	261,429,502,858
投資信託受益証券	263,743,093
投資証券	6,699,138,663
派生商品評価勘定	59,971,370
未収入金	5,288,122,006
未収配当金	573,448,690
差入委託証拠金	1,060,621,706
流動資産合計	279,313,245,535
資産合計	279,313,245,535
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,583,614
前受金	28,013,856
未払金	1,163,518,037
未払解約金	1,461,840,120
未払利息	2,576
その他未払費用	62
流動負債合計	2,687,958,265
負債合計	2,687,958,265
純資産の部
元本等
元本	139,506,563,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,118,724,001
元本等合計	276,625,287,270
純資産合計	276,625,287,270
負債純資産合計	279,313,245,535

注記表

2017/02/28 9:49

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	364,781,331
金銭信託	182,002,141
コール・ローン	2,271,719,998
国債証券	188,934,845,008
派生商品評価勘定	77,750,606
未収入金	10,141,198
未収利息	1,507,783,692
前払費用	39,963,143
差入委託証拠金	85,187,555
流動資産合計	193,474,174,672
資産合計	193,474,174,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,442,048
前受金	2,919,848
未払金	7,740
未払解約金	175,903,862
未払利息	5,952
その他未払費用	802
流動負債合計	182,280,252
負債合計	182,280,252
純資産の部
元本等
元本	74,376,666,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,915,228,345
元本等合計	193,291,894,420
純資産合計	193,291,894,420
負債純資産合計	193,474,174,672

注記表

2017/02/28 9:49