マイセレクションの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2016/08/30 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2016/08/30 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2016/08/30 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/08/30 9:19

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2016/08/30 9:19

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成12年5月30日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
平成24年4月 1日	ファンドの名称を「すみしん マイセレクション25」から「マイセレクション25」に、「すみしん マイセレクション50」から「マイセレクション50」に、「すみしん マイセレクション75」から「マイセレクション75」にそれぞれ変更ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

2016/08/30 9:19

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

2016/08/30 9:19

#8 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2016/08/30 9:19

#9 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2016/08/30 9:19

#10 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(平成12年 5月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2016/08/30 9:19

#11 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2016/08/30 9:19

#12 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	75
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2016/08/30 9:19

#13 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	100
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2016/08/30 9:19

#14 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	150
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	100
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	0
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	20
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	0
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	20
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	0

2016/08/30 9:19

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2016/08/30 9:19

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/08/30 9:19

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年 8月28日	有価証券届出書
平成27年 8月28日	有価証券報告書
平成28年 2月29日	有価証券届出書
平成28年 2月29日	半期報告書

2016/08/30 9:19

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	6.0
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△4.0
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△9.0
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	1.7
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0.4
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△1.0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	17.4
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	3.8
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	11.7
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△1.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2016/08/30 9:19

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	9.4
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△8.9
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△18.2
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	2.5
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	0.8
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△4.0
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	31.3
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	5.1
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	19.5
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△6.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2016/08/30 9:19

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	13.5
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	△13.7
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	△27.9
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	2.5
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	1.0
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	△7.4
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	48.7
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	6.5
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	28.2
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	△11.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2016/08/30 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2016/08/30 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

2016/08/30 9:19

#23 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/30 9:19

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2016/08/30 9:19

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。2016/08/30 9:19

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託の受益証券並びに第5号から第26号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2016/08/30 9:19

#27 投資方針（連結）

基本方針
投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。2016/08/30 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016/08/30 9:19

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,174,410	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,227,723	5.00
合計(純資産総額)		164,402,133	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/30 9:19

#30 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	221,985,041	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,677,680	5.00
合計(純資産総額)		233,662,721	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/30 9:19

#31 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,136,499	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,574,954	2.94
合計(純資産総額)		155,711,453	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/30 9:19

#32 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額として当該基準価額から控除します。2016/08/30 9:19

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2016/08/30 9:19

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成26年 5月30日至 平成27年 5月29日	第16期自 平成27年 5月30日至 平成28年 5月30日
営業収益
受取利息	5,519	3,681
有価証券売買等損益	32,052,373	△1,738,111
営業収益合計	32,057,892	△1,734,430
営業費用
支払利息	-	724
受託者報酬	194,739	129,910
委託者報酬	1,279,577	853,609
その他費用	13,775	9,448
営業費用合計	1,488,091	993,691
営業利益又は営業損失(△)	30,569,801	△2,728,121
経常利益又は経常損失(△)	30,569,801	△2,728,121
当期純利益又は当期純損失(△)	30,569,801	△2,728,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,816,985	△425,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,959,497	47,005,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,746,458	4,730,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,746,458	4,730,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,192,580	6,869,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,192,580	6,869,570
分配金	260,310	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,005,881	42,563,615

2016/08/30 9:19

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2016/08/30 9:19

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/08/30 9:19

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2016/08/30 9:19

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/08/30 9:19

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.05%)(※1)を加えた価額(販売基準価額)に、1.08%(税抜 1.0%)(※2)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
※2:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2016/08/30 9:19

#40 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2016/08/30 9:19

#41 純資産の推移-001

【純資産の推移】2016/08/30 9:19

#42 純資産額計算書-001

Ⅰ 資産総額	164,483,416	円
Ⅱ 負債総額	81,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,402,133	円
Ⅳ 発行済口数	125,094,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3142	円
(1万口当たり純資産額)	(13,142	円)

2016/08/30 9:19

#43 純資産額計算書-002

Ⅰ 資産総額	235,970,002	円
Ⅱ 負債総額	2,307,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,662,721	円
Ⅳ 発行済口数	178,570,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3085	円
(1万口当たり純資産額)	(13,085	円)

2016/08/30 9:19

#44 純資産額計算書-003

Ⅰ 資産総額	155,813,448	円
Ⅱ 負債総額	101,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,711,453	円
Ⅳ 発行済口数	123,763,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2581	円
(1万口当たり純資産額)	(12,581	円)

2016/08/30 9:19

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2016/08/30 9:19

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	17,559,101	167,724,392	821,014,998
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	8,977,105	97,619,672	732,372,431
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	18,544,473	82,334,460	668,582,444
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	15,450,875	137,371,249	546,662,070
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	8,328,265	101,280,283	453,710,052
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	11,572,612	94,323,212	370,959,452
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	2,856,893	73,296,479	300,519,866
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	4,860,709	43,038,319	262,342,256
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	8,758,889	140,945,974	130,155,171
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	13,854,314	19,115,412	124,894,073

2016/08/30 9:19

#47 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	34,904,984	194,403,324	791,772,275
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	35,231,434	102,507,472	724,496,237
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	90,520,062	52,036,359	762,979,940
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	130,815,450	135,535,530	758,259,860
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	48,312,785	134,779,729	671,792,916
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	24,106,640	164,143,004	531,756,552
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	4,785,499	142,441,048	394,101,003
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	6,014,254	162,500,819	237,614,438
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	12,428,584	45,518,229	204,524,793
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	5,189,483	28,021,656	181,692,620

2016/08/30 9:19

#48 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	平成18年 5月30日～平成19年 5月29日	31,981,954	129,889,632	563,947,579
第8期計算期間	平成19年 5月30日～平成20年 5月29日	18,380,854	75,811,537	506,516,896
第9期計算期間	平成20年 5月30日～平成21年 5月29日	22,330,687	37,714,558	491,133,025
第10期計算期間	平成21年 5月30日～平成22年 5月31日	70,004,741	75,867,841	485,269,925
第11期計算期間	平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日	17,246,898	44,764,786	457,752,037
第12期計算期間	平成23年 5月31日～平成24年 5月29日	9,360,363	57,840,902	409,271,498
第13期計算期間	平成24年 5月30日～平成25年 5月29日	5,664,403	106,012,856	308,923,045
第14期計算期間	平成25年 5月30日～平成26年 5月29日	5,908,513	132,813,045	182,018,513
第15期計算期間	平成26年 5月30日～平成27年 5月29日	6,107,401	48,135,019	139,990,895
第16期計算期間	平成27年 5月30日～平成28年 5月30日	9,392,954	25,739,398	123,644,451

2016/08/30 9:19

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2016/08/30 9:19

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/30 9:19

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2016/08/30 9:19

#52 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2016/08/30 9:19

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
※三井住友信託銀行は各マザーファンドに対して投資助言を行います。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2016/08/30 9:19

#54 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、平成28年 6月30日現在の状況について記載してあります。

2016/08/30 9:19

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2016/08/30 9:19

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2016/08/30 9:19

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	143,802,722,560	円
Ⅱ 負債総額	1,824,200,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,978,522,193	円
Ⅳ 発行済口数	132,242,470,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736	円
(1万口当たり純資産額)	(10,736	円)

2016/08/30 9:19

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

Ⅰ 資産総額	321,349,335,844	円
Ⅱ 負債総額	3,565,243,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,784,092,237	円
Ⅳ 発行済口数	222,367,274,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4291	円
(1万口当たり純資産額)	(14,291	円)

2016/08/30 9:19

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

Ⅰ 資産総額	241,062,424,073	円
Ⅱ 負債総額	102,718,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,959,705,153	円
Ⅳ 発行済口数	140,385,118,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7164	円
(1万口当たり純資産額)	(17,164	円)

2016/08/30 9:19

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

Ⅰ 資産総額	203,219,801,695	円
Ⅱ 負債総額	428,163,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,791,638,512	円
Ⅳ 発行済口数	80,567,779,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5170	円
(1万口当たり純資産額)	(25,170	円)

2016/08/30 9:19

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	198,843,834
コール・ローン	1,889,821,189
株式	147,897,985,080
派生商品評価勘定	66,169,100
未収配当金	1,397,883,460
差入委託証拠金	173,000,000
流動資産合計	151,623,702,663
資産合計	151,623,702,663
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,985,480
前受金	56,236,000
未払金	514,726,890
未払解約金	40,132,872
未払利息	5,180
その他未払費用	54,891
流動負債合計	621,141,313
負債合計	621,141,313
純資産の部
元本等
元本	128,457,920,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,544,640,558
元本等合計	151,002,561,350
純資産合計	151,002,561,350
負債純資産合計	151,623,702,663

注記表

2016/08/30 9:19

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	257,727,444
コール・ローン	2,449,453,791
国債証券	260,746,470,700
地方債証券	18,387,743,736
特殊債券	24,330,703,825
社債券	14,128,695,190
未収利息	889,395,166
前払費用	14,633,237
流動資産合計	321,204,823,089
資産合計	321,204,823,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	101,620
未払金	1,500,879,500
未払解約金	52,960,197
未払利息	6,714
その他未払費用	144,059
流動負債合計	1,554,092,090
負債合計	1,554,092,090
純資産の部
元本等
元本	226,592,497,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,058,233,527
元本等合計	319,650,730,999
純資産合計	319,650,730,999
負債純資産合計	321,204,823,089

注記表

2016/08/30 9:19

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,721,096,529
金銭信託	42,858,262
コール・ローン	407,326,950
株式	243,734,395,426
投資信託受益証券	270,103,533
投資証券	6,581,044,699
派生商品評価勘定	480,786,690
未収入金	14,093,435
未収配当金	619,134,179
差入委託証拠金	2,388,943,994
流動資産合計	267,259,783,697
資産合計	267,259,783,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	569,746
前受金	478,776,206
未払解約金	239,680,408
未払利息	1,116
その他未払費用	11,987
流動負債合計	719,039,463
負債合計	719,039,463
純資産の部
元本等
元本	140,946,174,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,594,570,126
元本等合計	266,540,744,234
純資産合計	266,540,744,234
負債純資産合計	267,259,783,697

注記表

2016/08/30 9:19

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

2016/08/30 9:19

#65 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	140,275,855,560	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,702,666,633	1.20
合計(純資産総額)		141,978,522,193	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,693,880,000	1.19

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

2016/08/30 9:19

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	259,521,343,600	81.67
	ポーランド	201,332,000	0.06
	メキシコ	100,911,000	0.03
	小計	259,823,586,600	81.76
地方債証券	日本	18,070,319,374	5.69
特殊債券	日本	24,303,552,041	7.65
社債券	日本	12,573,676,950	3.96
	オーストラリア	404,035,000	0.13
	フランス	302,584,000	0.10
	オランダ	201,822,000	0.06
	スウェーデン	201,187,000	0.06
	アメリカ	100,732,000	0.03
	小計	13,784,036,950	4.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,802,597,272	0.57
合計(純資産総額)		317,784,092,237	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	764,600,000	0.24

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

2016/08/30 9:19

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	140,900,856,368	58.47
	イギリス	17,631,789,826	7.32
	スイス	9,498,590,101	3.94
	カナダ	9,186,210,072	3.81
	フランス	8,285,472,560	3.44
	ドイツ	8,194,762,440	3.40
	オーストラリア	5,884,932,378	2.44
	アイルランド	3,988,149,868	1.66
	オランダ	3,929,259,915	1.63
	スペイン	2,740,301,577	1.14
	スウェーデン	2,561,256,247	1.06
	香港	2,070,391,134	0.86
	デンマーク	1,858,985,150	0.77
	イタリア	1,649,235,448	0.68
	シンガポール	1,621,620,994	0.67
	ベルギー	1,398,112,454	0.58
	ジャージー	1,210,223,802	0.50
	フィンランド	909,029,282	0.38
	キュラソー	883,630,447	0.37
	バミューダ	832,082,817	0.35
	イスラエル	668,656,457	0.28
	ノルウェー	605,510,096	0.25
	ケイマン	532,476,382	0.22
	ルクセンブルク	239,672,278	0.10
	ニュージーランド	186,092,010	0.08
	パナマ	152,641,502	0.06
	ポルトガル	148,114,840	0.06
	オーストリア	138,304,216	0.06
	リベリア	91,387,204	0.04
	英ヴァージン諸島	69,361,999	0.03
	パプアニューギニア	51,158,406	0.02
	マン島	22,894,346	0.01
	モーリシャス	10,725,290	0.00
	小計	228,151,887,906	94.68
投資信託受益証券	オーストラリア	183,577,817	0.08
	香港	48,940,273	0.02
	シンガポール	21,169,770	0.01
	小計	253,687,860	0.11
投資証券	アメリカ	5,062,748,993	2.10
	オーストラリア	648,325,450	0.27
	フランス	376,452,358	0.16
	イギリス	258,931,685	0.11
	香港	126,621,729	0.05
	シンガポール	109,453,810	0.05
	カナダ	58,284,443	0.02
	小計	6,640,818,468	2.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,913,310,919	2.45
合計(純資産総額)		240,959,705,153	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,902,942,019	1.62
	買建	カナダ	310,323,000	0.13
	買建	ドイツ	1,012,017,105	0.42
	買建	イギリス	617,388,185	0.26
	買建	オーストラリア	224,731,171	0.09

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	982,195,000	0.41
	売建	―	55,360,000	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

2016/08/30 9:19

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	85,274,347,728	42.05
	フランス	19,741,440,629	9.73
	イタリア	19,162,287,568	9.45
	イギリス	15,602,844,212	7.69
	ドイツ	14,903,451,127	7.35
	スペイン	10,754,431,537	5.30
	ベルギー	5,258,567,230	2.59
	オランダ	4,787,170,116	2.36
	カナダ	4,118,134,986	2.03
	オーストラリア	3,763,635,270	1.86
	オーストリア	3,078,021,070	1.52
	メキシコ	1,806,193,420	0.89
	アイルランド	1,606,795,238	0.79
	デンマーク	1,376,933,765	0.68
	フィンランド	1,213,642,735	0.60
	ポーランド	1,145,044,655	0.56
	スウェーデン	988,011,280	0.49
	マレーシア	945,340,284	0.47
	南アフリカ	902,860,920	0.45
	シンガポール	732,953,209	0.36
	スイス	560,511,565	0.28
	ノルウェー	504,035,522	0.25
	小計	198,226,654,066	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,564,984,446	2.25
合計(純資産総額)		202,791,638,512	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	788,868,672	0.39
	買建	ドイツ	1,178,967,398	0.58

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,675,845,800	1.32

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

2016/08/30 9:19