有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 941,688,352 | 947,709,322 | 11,470 | 11,543 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 799,256,510 | 806,474,787 | 10,913 | 11,012 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 664,080,504 | 664,080,504 | 9,933 | 9,933 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 551,983,814 | 551,983,814 | 10,097 | 10,097 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 459,892,863 | 459,892,863 | 10,136 | 10,136 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 372,365,284 | 372,365,284 | 10,038 | 10,038 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 353,433,820 | 354,034,859 | 11,761 | 11,781 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 320,301,753 | 320,301,753 | 12,209 | 12,209 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 177,161,052 | 177,421,362 | 13,612 | 13,632 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 167,457,688 | 167,457,688 | 13,408 | 13,408 |
| 平成27年 6月末日 | 176,744,456 | ― | 13,483 | ― | |
| 7月末日 | 181,297,793 | ― | 13,585 | ― | |
| 8月末日 | 179,358,448 | ― | 13,311 | ― | |
| 9月末日 | 177,652,429 | ― | 13,084 | ― | |
| 10月末日 | 176,124,689 | ― | 13,431 | ― | |
| 11月末日 | 170,113,140 | ― | 13,469 | ― | |
| 12月末日 | 166,851,092 | ― | 13,424 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 165,251,948 | ― | 13,288 | ― | |
| 2月末日 | 162,685,047 | ― | 13,065 | ― | |
| 3月末日 | 166,056,141 | ― | 13,314 | ― | |
| 4月末日 | 166,201,537 | ― | 13,330 | ― | |
| 5月末日 | 167,967,098 | ― | 13,448 | ― | |
| 6月末日 | 164,402,133 | ― | 13,142 | ― | |
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