有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月29日) | 1,057,583,464 | 1,071,934,144 | 10,890 | 11,037 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 941,688,352 | 947,709,322 | 11,470 | 11,543 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 799,256,510 | 806,474,787 | 10,913 | 11,012 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 664,080,504 | 664,080,504 | 9,933 | 9,933 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 551,983,814 | 551,983,814 | 10,097 | 10,097 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 459,892,863 | 459,892,863 | 10,136 | 10,136 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 372,365,284 | 372,365,284 | 10,038 | 10,038 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 353,433,820 | 354,034,859 | 11,761 | 11,781 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 320,301,753 | 320,301,753 | 12,209 | 12,209 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 177,161,052 | 177,421,362 | 13,612 | 13,632 |
| 平成26年 6月末日 | 324,286,950 | ― | 12,363 | ― | |
| 7月末日 | 325,258,520 | ― | 12,445 | ― | |
| 8月末日 | 324,984,494 | ― | 12,471 | ― | |
| 9月末日 | 325,944,294 | ― | 12,642 | ― | |
| 10月末日 | 325,433,393 | ― | 12,684 | ― | |
| 11月末日 | 329,216,481 | ― | 13,073 | ― | |
| 12月末日 | 193,183,089 | ― | 13,170 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 192,704,581 | ― | 13,112 | ― | |
| 2月末日 | 181,717,695 | ― | 13,311 | ― | |
| 3月末日 | 182,173,600 | ― | 13,361 | ― | |
| 4月末日 | 179,806,435 | ― | 13,480 | ― | |
| 5月末日 | 177,161,052 | ― | 13,612 | ― | |
| 6月末日 | 176,744,456 | ― | 13,483 | ― | |
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