マイセレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,504,998 | 31,890,064 |
| 親投資信託受益証券 | 758,401,542 | 634,612,301 |
| 未収入金 | 8,900,000 | － |
| 未収利息 | 549 | 60 |
| 流動資産合計 | 808,807,089 | 666,502,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 808,807,089 | 666,502,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,218,277 | － |
| 未払解約金 | － | 523,839 |
| 未払受託者報酬 | 302,070 | 245,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,960 | 1,614,735 |
| その他未払費用 | 45,272 | 37,619 |
| 流動負債合計 | 9,550,579 | 2,421,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,550,579 | 2,421,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,372,431 | 668,582,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,884,079 | -4,501,940 |
| 元本等合計 | 799,256,510 | 664,080,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,256,510 | 664,080,504 |
| 負債純資産合計 | 808,807,089 | 666,502,425 |
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