マイセレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,865,041 | 12,288,546 |
| 親投資信託受益証券 | 375,385,495 | 382,027,039 |
| 未収入金 | 90,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 21 |
| 流動資産合計 | 389,340,562 | 394,315,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 389,340,562 | 394,315,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,202 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,727 | 150,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,097 | 1,332,373 |
| その他未払費用 | 21,632 | 21,363 |
| 流動負債合計 | 1,386,658 | 1,504,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,386,658 | 1,504,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,133,025 | 485,269,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,179,121 | -92,458,490 |
| （分配準備積立金） | － | 101,265,792 |
| 元本等合計 | 387,953,904 | 392,811,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,953,904 | 392,811,435 |
| 負債純資産合計 | 389,340,562 | 394,315,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
