マイセレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,059,558 | 23,896,092 |
| 親投資信託受益証券 | 524,625,416 | 437,360,637 |
| 未収入金 | － | 70,000 |
| 未収利息 | 51 | 25 |
| 流動資産合計 | 553,685,025 | 461,256,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 553,685,025 | 461,256,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,248,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 220,354 | 176,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,965 | 1,160,672 |
| その他未払費用 | 32,892 | 26,584 |
| 流動負債合計 | 1,701,211 | 1,363,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,701,211 | 1,363,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,662,070 | 453,710,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,321,744 | 6,182,811 |
| （分配準備積立金） | 69,127,547 | 56,483,065 |
| 元本等合計 | 551,983,814 | 459,892,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 551,983,814 | 459,892,863 |
| 負債純資産合計 | 553,685,025 | 461,256,754 |
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