マイセレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,084,834 | 25,874,219 |
| 親投資信託受益証券 | 591,702,029 | 448,842,135 |
| 未収入金 | 70,000 | － |
| 未収利息 | 35 | 45 |
| 流動資産合計 | 624,786,898 | 474,716,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 624,786,898 | 474,716,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,746 | 197,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,111 | 1,521,624 |
| その他未払費用 | 34,686 | 29,514 |
| 流動負債合計 | 2,071,543 | 1,748,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,071,543 | 1,748,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,792,916 | 531,756,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,077,561 | -58,788,546 |
| （分配準備積立金） | 92,173,865 | 70,286,267 |
| 元本等合計 | 622,715,355 | 472,968,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 622,715,355 | 472,968,006 |
| 負債純資産合計 | 624,786,898 | 474,716,399 |
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