マイセレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,849,122 | 18,878,551 |
| 親投資信託受益証券 | 353,620,078 | 336,151,658 |
| 未収入金 | － | 970,000 |
| 未収利息 | 34 | 25 |
| 流動資産合計 | 373,469,234 | 355,030,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 373,469,234 | 355,030,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 601,039 |
| 未払解約金 | － | 1,000,804 |
| 未払受託者報酬 | 142,991 | 128,986 |
| 未払委託者報酬 | 939,588 | 847,588 |
| その他未払費用 | 21,371 | 18,801 |
| 流動負債合計 | 1,103,950 | 1,596,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,103,950 | 1,596,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,959,452 | 300,519,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,405,832 | 52,913,954 |
| （分配準備積立金） | 44,943,196 | 51,204,306 |
| 元本等合計 | 372,365,284 | 353,433,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 372,365,284 | 353,433,820 |
| 負債純資産合計 | 373,469,234 | 355,030,234 |
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