負債純資産
個別
- 2014年5月29日
- 3億2122万
- 2014年11月29日 +2.88%
- 3億3048万
個別
- 2014年5月29日
- 2億9211万
- 2014年11月29日 +2.41%
- 2億9916万
個別
- 2014年5月29日
- 2億1883万
- 2014年11月29日 -9.33%
- 1億9841万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/02/27 9:44
注記表平成26年11月29日現在 純資産合計 147,289,496,163 負債純資産合計 149,190,641,996
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/02/27 9:44
注記表平成26年11月29日現在 純資産合計 293,248,237,763 負債純資産合計 302,761,254,163
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/02/27 9:44
注記表平成26年11月29日現在 純資産合計 228,235,176,549 負債純資産合計 230,155,662,952
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2015/02/27 9:44
注記表平成26年11月29日現在 純資産合計 249,942,702,958 負債純資産合計 250,826,994,441
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