マイセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,524,740 | 17,297,809 |
| 親投資信託受益証券 | 306,698,772 | 312,864,769 |
| 未収入金 | － | 319,999 |
| 未収利息 | 18 | 42 |
| 流動資産計 | 321,223,530 | 330,482,619 |
| 資産の部合計 | 321,223,530 | 330,482,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,399 |
| 未払受託者報酬 | 119,425 | 123,653 |
| 未払委託者報酬 | 784,758 | 812,514 |
| その他未払費用 | 17,594 | 8,762 |
| 流動負債計 | 921,777 | 961,328 |
| 負債の部合計 | 921,777 | 961,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,342,256 | 252,057,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,959,497 | 77,463,624 |
| （分配準備積立金） | 55,566,172 | 52,986,143 |
| 元本等合計 | 320,301,753 | 329,521,291 |
| 純資産の部合計 | 320,301,753 | 329,521,291 |
| 負債・純資産合計 | 321,223,530 | 330,482,619 |
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