マイセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,524,740 | 9,352,128 |
| 親投資信託受益証券 | 306,698,772 | 168,621,145 |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
| 資産の部合計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 260,310 |
| 未払受託者報酬 | 119,425 | 71,086 |
| 未払委託者報酬 | 784,758 | 467,063 |
| その他未払費用 | 17,594 | 13,775 |
| 流動負債計 | 921,777 | 812,234 |
| 負債の部合計 | 921,777 | 812,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,342,256 | 130,155,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,959,497 | 47,005,881 |
| （分配準備積立金） | 55,566,172 | 43,598,535 |
| 元本等合計 | 320,301,753 | 177,161,052 |
| 純資産の部合計 | 320,301,753 | 177,161,052 |
| 負債・純資産合計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
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