マイセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月29日 | 2016年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 844,169 |
| コール・ローン | 9,352,128 | 8,023,018 |
| 親投資信託受益証券 | 168,621,145 | 159,073,034 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
| 資産の部合計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,310 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,086 | 62,490 |
| 未払委託者報酬 | 467,063 | 410,574 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 13,775 | 9,448 |
| 流動負債計 | 812,234 | 482,533 |
| 負債の部合計 | 812,234 | 482,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,155,171 | 124,894,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,005,881 | 42,563,615 |
| （分配準備積立金） | 43,598,535 | 37,653,577 |
| 元本等合計 | 177,161,052 | 167,457,688 |
| 純資産の部合計 | 177,161,052 | 167,457,688 |
| 負債・純資産合計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
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