半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 5月30日) | 4,336,770,346 | 4,336,770,346 | 9,768 | 9,768 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月29日) | 1,063,828,416 | 1,077,381,495 | 11,183 | 11,326 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 961,127,145 | 968,669,189 | 12,139 | 12,234 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 794,018,143 | 800,955,733 | 10,960 | 11,055 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 684,391,539 | 684,391,539 | 8,970 | 8,970 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 697,072,112 | 697,072,112 | 9,193 | 9,193 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 622,715,355 | 622,715,355 | 9,269 | 9,269 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 472,968,006 | 472,968,006 | 8,894 | 8,894 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 459,419,492 | 460,207,694 | 11,657 | 11,677 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 291,133,307 | 291,133,307 | 12,252 | 12,252 |
| 平成25年12月末日 | 312,826,126 | ― | 12,497 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 299,092,524 | ― | 12,137 | ― | |
| 2月末日 | 297,790,024 | ― | 12,181 | ― | |
| 3月末日 | 291,087,738 | ― | 12,205 | ― | |
| 4月末日 | 287,588,571 | ― | 12,092 | ― | |
| 5月末日 | 291,298,383 | ― | 12,259 | ― | |
| 6月末日 | 294,889,714 | ― | 12,515 | ― | |
| 7月末日 | 288,989,005 | ― | 12,646 | ― | |
| 8月末日 | 289,311,067 | ― | 12,657 | ― | |
| 9月末日 | 290,833,448 | ― | 12,936 | ― | |
| 10月末日 | 290,829,593 | ― | 12,969 | ― | |
| 11月末日 | 298,198,249 | ― | 13,570 | ― | |
| 12月末日 | 291,894,066 | ― | 13,658 | ― | |
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