有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 961,127,145 | 968,669,189 | 12,139 | 12,234 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 794,018,143 | 800,955,733 | 10,960 | 11,055 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 684,391,539 | 684,391,539 | 8,970 | 8,970 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 697,072,112 | 697,072,112 | 9,193 | 9,193 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 622,715,355 | 622,715,355 | 9,269 | 9,269 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 472,968,006 | 472,968,006 | 8,894 | 8,894 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 459,419,492 | 460,207,694 | 11,657 | 11,677 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 291,133,307 | 291,133,307 | 12,252 | 12,252 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 299,106,202 | 299,515,251 | 14,624 | 14,644 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 248,422,279 | 248,422,279 | 13,673 | 13,673 |
| 平成27年 6月末日 | 292,339,361 | ― | 14,381 | ― | |
| 7月末日 | 296,829,974 | ― | 14,552 | ― | |
| 8月末日 | 271,935,574 | ― | 13,995 | ― | |
| 9月末日 | 254,483,650 | ― | 13,475 | ― | |
| 10月末日 | 268,216,543 | ― | 14,197 | ― | |
| 11月末日 | 269,665,006 | ― | 14,287 | ― | |
| 12月末日 | 266,228,569 | ― | 14,157 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 257,624,225 | ― | 13,694 | ― | |
| 2月末日 | 243,611,744 | ― | 13,187 | ― | |
| 3月末日 | 246,140,671 | ― | 13,568 | ― | |
| 4月末日 | 245,995,927 | ― | 13,553 | ― | |
| 5月末日 | 249,556,881 | ― | 13,735 | ― | |
| 6月末日 | 233,662,721 | ― | 13,085 | ― | |
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