有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月29日) | 755,419,988 | 764,694,495 | 11,414 | 11,554 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 722,291,802 | 730,303,507 | 12,808 | 12,950 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 554,843,911 | 559,619,286 | 10,954 | 11,048 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 387,953,904 | 387,953,904 | 7,899 | 7,899 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 392,811,435 | 392,811,435 | 8,095 | 8,095 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 374,389,576 | 374,389,576 | 8,179 | 8,179 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 309,837,359 | 309,837,359 | 7,570 | 7,570 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 347,032,876 | 347,650,722 | 11,234 | 11,254 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 217,772,151 | 217,772,151 | 11,964 | 11,964 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 214,352,851 | 214,632,832 | 15,312 | 15,332 |
| 平成26年 6月末日 | 222,444,522 | ― | 12,324 | ― | |
| 7月末日 | 224,798,262 | ― | 12,503 | ― | |
| 8月末日 | 220,852,393 | ― | 12,504 | ― | |
| 9月末日 | 219,010,630 | ― | 12,893 | ― | |
| 10月末日 | 216,386,251 | ― | 12,916 | ― | |
| 11月末日 | 197,598,308 | ― | 13,751 | ― | |
| 12月末日 | 197,003,718 | ― | 13,812 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 193,175,324 | ― | 13,668 | ― | |
| 2月末日 | 203,048,558 | ― | 14,384 | ― | |
| 3月末日 | 203,844,784 | ― | 14,516 | ― | |
| 4月末日 | 207,513,590 | ― | 14,789 | ― | |
| 5月末日 | 214,352,851 | ― | 15,312 | ― | |
| 6月末日 | 209,686,681 | ― | 14,942 | ― | |
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