- 有報資料
- 42項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 722,291,802 | 730,303,507 | 12,808 | 12,950 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 554,843,911 | 559,619,286 | 10,954 | 11,048 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 387,953,904 | 387,953,904 | 7,899 | 7,899 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 392,811,435 | 392,811,435 | 8,095 | 8,095 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 374,389,576 | 374,389,576 | 8,179 | 8,179 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 309,837,359 | 309,837,359 | 7,570 | 7,570 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 347,032,876 | 347,650,722 | 11,234 | 11,254 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 217,772,151 | 217,772,151 | 11,964 | 11,964 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 214,352,851 | 214,632,832 | 15,312 | 15,332 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 166,714,045 | 166,714,045 | 13,483 | 13,483 |
| 平成27年12月末日 | 188,821,888 | ― | 14,476 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 176,996,794 | ― | 13,669 | ― | |
| 2月末日 | 164,686,185 | ― | 12,875 | ― | |
| 3月末日 | 169,878,624 | ― | 13,385 | ― | |
| 4月末日 | 166,325,397 | ― | 13,327 | ― | |
| 5月末日 | 167,741,969 | ― | 13,566 | ― | |
| 6月末日 | 155,711,453 | ― | 12,581 | ― | |
| 7月末日 | 160,897,284 | ― | 13,159 | ― | |
| 8月末日 | 161,265,763 | ― | 13,151 | ― | |
| 9月末日 | 156,598,886 | ― | 13,075 | ― | |
| 10月末日 | 161,158,421 | ― | 13,483 | ― | |
| 11月末日 | 169,547,808 | ― | 14,186 | ― | |
| 12月末日 | 159,437,044 | ― | 14,671 | ― | |
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